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蘇州龍杰: 國信證券股份有限公司關(guān)于蘇州龍杰特種纖維股份有限公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見-環(huán)球快消息

2023-03-20 17:26:49 證券之星

???????????????國信證券股份有限公司


(相關(guān)資料圖)

?????????關(guān)于蘇州龍杰特種纖維股份有限公司

????使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見

??國信證券股份有限公司(以下簡稱“國信證券”)作為蘇州龍杰特種纖維股

份有限公司(以下簡稱“蘇州龍杰”或“公司”)首次公開發(fā)行股票并上市的保

薦機(jī)構(gòu),根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第?2?號

——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司自

律監(jiān)管指引第?1?號--規(guī)范運(yùn)作》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、

法規(guī)及規(guī)范性文件的要求,對蘇州龍杰使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)

進(jìn)行了核查,核查情況如下:

??一、?募集資金基本情況

??經(jīng)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可[2018]2060?號文批準(zhǔn),蘇州龍杰首次公開發(fā)行?A?股

扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額為人民幣?49,982.40?萬元。江蘇公證天業(yè)會(huì)計(jì)

師事務(wù)所(特殊普通合伙)于?2019?年?1?月?11?日對本次發(fā)行的資金到位情況進(jìn)

行了審驗(yàn),并出具了“蘇公?W[2019]B001?號”《驗(yàn)資報(bào)告》。公司已按相關(guān)規(guī)則

要求對募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)。

??二、?本次使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況

???(一)管理目的

???提高募集資金使用效率,合理利用閑置募集資金,在保證不影響公司

募集資金項(xiàng)目建設(shè)和正常經(jīng)營業(yè)務(wù)的前提下,利用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金

管理,增加公司收益,保障公司股東的利益。

???(二)?投資品種

???為控制風(fēng)險(xiǎn),理財(cái)產(chǎn)品的發(fā)行主體為能夠提供保本承諾的銀行、證券

公司或信托公司,閑置募集資金擬投資的產(chǎn)品須符合以下條件:(1)安全

性高,滿足保證收益要求,產(chǎn)品發(fā)行主體能夠提供保證收益承諾;(2)流

動(dòng)性好,不得影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行;(3)單項(xiàng)產(chǎn)品期限最長不

超過12個(gè)月。該等投資產(chǎn)品不得用于質(zhì)押,產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶不得存放非

募集資金或用作其他用途,開立或注銷產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶的,公司將及時(shí)

報(bào)交易所備案并公告。

??(三)?投資額度

??在保證不影響公司募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下,公司擬使用

最高不超過人民幣4,000.00萬元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

??(四)?實(shí)施方式

??公司授權(quán)公司董事長或董事長授權(quán)人員在上述額度范圍內(nèi)行使投資決

策并簽署相關(guān)文件,具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)部組織實(shí)施。

??(五)投資期限

??現(xiàn)金管理期限為自本次董事會(huì)審議通過之日起?12?個(gè)月內(nèi),在該額度

范圍和期限內(nèi),資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用,期滿后歸還至公司募集資金專用

賬戶。

?三、?對公司日常經(jīng)營的影響

??公司在確保募集資金正常使用、募投項(xiàng)目正常建設(shè)和資金安全的前提

下,使用暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。通過對暫時(shí)閑置的募集資金

進(jìn)行適度、適時(shí)的現(xiàn)金管理,提高募集資金使用效率,增加公司收益,保

障股東利益。公司不存在負(fù)有大額負(fù)債同時(shí)購買大額理財(cái)產(chǎn)品的情形。

?四、?投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

??公司本次使用暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行委托理財(cái)所涉及的投資產(chǎn)品為

金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的風(fēng)險(xiǎn)可控的理財(cái)產(chǎn)品,收益情況由于受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響可

能具有一定波動(dòng)性。理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行人提示了產(chǎn)品面臨的風(fēng)險(xiǎn)包括收益風(fēng)險(xiǎn)、

利率風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)、不可抗力風(fēng)險(xiǎn)等。

??公司將嚴(yán)格按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易

所上市公司自律監(jiān)管指引第1號--規(guī)范運(yùn)作》、《上市公司監(jiān)管指引第2號—

—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律法規(guī)、《公司章

程》辦理相關(guān)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù);公司將及時(shí)分析和跟蹤現(xiàn)金投資產(chǎn)品運(yùn)作情

況,如發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素,將及時(shí)采取相應(yīng)措施,控制投資風(fēng)險(xiǎn);獨(dú)

立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對公司資金使用和現(xiàn)金管理情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查;公

司將依據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

?五、?決策程序的履行及監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事意見

??(一)決策程序的履行

??公司于2023年3月17日召開第四屆董事第十四次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第

十三次會(huì)議,審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議

案》,同意公司在單日最高余額不超過人民幣4,000萬元的范圍內(nèi)使用閑置

募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。上述現(xiàn)金管理期限為自本次董事會(huì)審議通過之日

起?12?個(gè)月內(nèi),在該額度范圍和期限內(nèi),資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用,期滿后歸

還至公司募集資金專用賬戶。

??(二)監(jiān)事會(huì)意見

??監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司本次使用不超過人民幣4,000.00萬元閑置募集資金進(jìn)

行現(xiàn)金管理,是在確保不影響公司正常運(yùn)營、公司募集資金投資計(jì)劃正常

進(jìn)行和募集資金安全的前提下進(jìn)行的,不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè),

也不存在改變或者變相改變募集資金用途、損害公司及全體股東特別是中

小股東利益的情形,符合公司和全體股東的利益。同意公司使用該部分閑

置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

??(三)獨(dú)立董事意見

??公司獨(dú)立董事發(fā)表意見如下:經(jīng)審查,公司使用不超過人民幣4,000萬

元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,有利于提高公司募集資金使用效率,

不存在改變或變相改變募集資金投向的情形,不存在影響公司募集資金投

資項(xiàng)目建設(shè)和公司正常經(jīng)營的情況。該議案履行了必要的審議決策程序,

符合《上市公司監(jiān)管指引第?2?號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管

要求》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《上海證券交易所上市公司

自律監(jiān)管指引第1號--規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,不存在損害公司

及股東特別是中小股東利益的情形。我們同意該議案。

?六、?保薦機(jī)構(gòu)核查意見

??經(jīng)核查,保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為:

??公司本次閑置募集資金使用計(jì)劃符合《上海證券交易所股票上市規(guī)

則》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號--規(guī)范運(yùn)作》、《上

市公司監(jiān)管指引第?2?號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等

相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

??公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過了關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金

管理的事項(xiàng)。公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見,對本次募集資金使用

計(jì)劃的合理性、合規(guī)性和必要性進(jìn)行了確認(rèn)。

??根據(jù)本次閑置募集資金使用計(jì)劃,公司將投資于安全性高、流動(dòng)性好

并有保本約定,產(chǎn)品期限最長不超過?12?個(gè)月的理財(cái)產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品。同

時(shí),本次募集資金使用計(jì)劃有利于提高閑置募集資金的使用效率,獲得一

定收益,沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸,不影響募集資金投

資項(xiàng)目的正常進(jìn)行,也不存在變相改變募集資金用途和損害公司股東利益

的情形。

??綜上,本保薦機(jī)構(gòu)同意公司使用不超過人民幣4,000萬元的閑置募集資

金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

??(以下無正文)

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