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環(huán)球聚焦:「易方達指數(shù)通」37年大計劃,86000億市場如何布局?碳中和“朋友圈”深度曝光

2023-02-23 08:15:05 證券時報

假如每天上班開車往返15公里,一年250天下來,會產(chǎn)生多少碳排放?需要多少棵樹才能抵消這一年的排放呢?
答案是大約會產(chǎn)生642.5千克二氧化碳,至少需要35棵樹吸收一年。



(資料圖)

大家日常生活里的衣食住行,還有各種各樣的生產(chǎn)活動,都會產(chǎn)生碳排放。根據(jù)國際能源署統(tǒng)計,2021年全球碳排放總量達到363億噸,達歷史新高,相比二十年前的排放量增長了47%。若二氧化碳排放持續(xù)快速增加、溫室效應(yīng)繼續(xù)加劇,將帶來冰川消融、極端天氣增加、生態(tài)環(huán)境破壞等一系列的影響。減少碳排放、推進綠色低碳的生產(chǎn)生活方式,勢在必行。


目前,可持續(xù)發(fā)展已成為國際共識。我國也提出了力爭2030年前實現(xiàn)碳達峰、2060年前實現(xiàn)碳中和的目標(biāo),綠色發(fā)展理念持續(xù)升溫,相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展機遇也備受關(guān)注。


市場上已有一系列指數(shù)聚焦綠色發(fā)展投資機會,例如中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)、中證新能源指數(shù)、中證智能電動汽車指數(shù)等等,接下來的幾期文章將會為大家詳解。本期將首先介紹中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)。


一手“加法”一手“減法”,全面布局碳中和


什么是碳中和?


簡單來說,就是某個地區(qū)在一段時間內(nèi),人類活動直接或間接排放的碳總量,與通過植樹造林、工業(yè)固碳等吸收的碳總量相互抵消,實現(xiàn)“零凈排放”。


因此,要實現(xiàn)碳中和,一方面既要減少碳排放,例如加快清潔能源對化石能源的替代、在各個領(lǐng)域推進節(jié)能減排,另一方面也要增加碳吸收,例如推動減碳和固碳技術(shù)發(fā)展等。


為了反映滬深市場中對碳中和貢獻較大的上市公司證券的整體表現(xiàn),中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)從滬深市場中選取清潔能源、儲能等深度低碳領(lǐng)域中市值較大的,以及火電、鋼鐵等高碳減排領(lǐng)域中碳減排潛力較大的合計100只上市公司證券作為指數(shù)樣本。



從指數(shù)編制方案來看,目前指數(shù)的深度低碳與高碳減排領(lǐng)域權(quán)重分別為66.5%、33.5%。進一步從申萬一級行業(yè)分布來看,截至2023年1月末,電力設(shè)備行業(yè)在指數(shù)中權(quán)重最高,占比41%。有色金屬、公用事業(yè)、建筑材料等行業(yè)緊隨其后,權(quán)重分別為17%、11%和7%。


從前十大成份股來看,中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)覆蓋了一批龍頭企業(yè),包括寧德時代、隆基綠能等新能源龍頭企業(yè),以及東方雨虹、海螺水泥等高碳領(lǐng)域綠色轉(zhuǎn)型較好的企業(yè)。


從市值分布來看,截至2023年1月31日,指數(shù)100只成份股平均市值為862億元,其中47只成份股市值高于500億元,27只成份股市值高于1000億元,整體偏向大盤風(fēng)格。


深度低碳+高碳減排合力,能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型加速


我國是世界上的碳排放大國,根據(jù)BP公司統(tǒng)計,2021年,我國二氧化碳排放量為120億噸,占全球碳排放的30.9%,居世界首位。在此背景下,我國提出二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值、努力爭取2060年前實現(xiàn)碳中和的戰(zhàn)略目標(biāo),并發(fā)布《關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》和《2030年前碳達峰行動方案》等頂層設(shè)計文件。



我國的碳排放主要來自哪里呢?據(jù)統(tǒng)計,我國近五成的碳排放來自電力部門,而在我國的能源結(jié)構(gòu)中,煤炭、石油、天然氣等化石能源目前占據(jù)了絕大比重,占比超過80%。加快能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、減少碳排放,是實現(xiàn)碳中和目標(biāo)的必經(jīng)之路。


一方面,需要加強清潔能源使用,因此,深度低碳領(lǐng)域的企業(yè)有著巨大的發(fā)展?jié)摿Α9夥?、風(fēng)電等清潔能源由于資源豐富、成本相對低廉,可在滿足新增電力需求的同時填補煤炭替代帶來的缺口,裝機規(guī)模有望大幅上升。據(jù)預(yù)測,我國能源結(jié)構(gòu)在2060年前將加速調(diào)整,化石能源占比預(yù)計將從2019年的84%下降到2060年的22%,同時光伏占比將從2%提升到35%,風(fēng)電占比將從2%提升到17%,深度低碳領(lǐng)域增長空間廣闊。
另一方面,高碳領(lǐng)域也需要加快降低碳排放量,因此,減排潛力大的企業(yè)也將從中受益。火電、有色金屬等高碳領(lǐng)域的企業(yè)需要通過技術(shù)升級、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型等方式減少碳排放,在此過程中,行業(yè)競爭格局可能會進一步優(yōu)化,龍頭企業(yè)有望憑借技術(shù)、資源等優(yōu)勢實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級、提升市占率,從而獲得更好的業(yè)績表現(xiàn)。


業(yè)績快速增長,資金持續(xù)流入


我國實現(xiàn)碳達峰與碳中和是持續(xù)數(shù)十年的長期主題,各行各業(yè)也將面臨持續(xù)演進與變革,碳中和主題蘊含著豐富的投資機會與廣闊的發(fā)展空間。


根據(jù)Wind一致預(yù)測,2022年-2024年,中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)成份股的營業(yè)收入預(yù)計將分別增長39.6%、16.4%、13.6%,年復(fù)合增速達22.6%;歸母凈利潤預(yù)計分別增長38.4%、29.2%和20.6%,年復(fù)合增速達到29.2%,展現(xiàn)出了較高的業(yè)績增長潛力。


Wind數(shù)據(jù)顯示,中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)呈現(xiàn)出不錯的收益和風(fēng)險特征。指數(shù)基日2017年6月30日至2023年2月16日,超過五年的時間里指數(shù)的年化收益率達到了12.0%,年化波動率為22.5%,夏普比率為0.6,有著較好的投資性價比。


亮眼的業(yè)績基本面增長潛力疊加較好的投資性價比,指數(shù)成份股受外資關(guān)注度也在逐步提高。


2019年以來,北向資金對指數(shù)成份股的持倉整體持續(xù)增長。從持倉金額來看,截至2023年2月16日,持有市值從2019年1月的632.5億元,大幅提升至5227.1億元,增長超過7倍;從比例來看,指數(shù)成份股在北向資金總持倉市值的占比同期從8%提升至21%,碳中和主題投資機遇備受關(guān)注。


展望未來,碳中和戰(zhàn)略目標(biāo)的持續(xù)推進將會為經(jīng)濟發(fā)展帶來新的動能,清潔能源利用、新能源汽車等深度低碳領(lǐng)域,以及火電轉(zhuǎn)型、發(fā)展節(jié)能建筑等高碳減排領(lǐng)域的投資機遇豐富,長期發(fā)展空間廣闊。


目前,市場上共有8只ETF跟蹤中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)。


跟蹤中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)的ETF

責(zé)編:王璐璐

校對:陶謙


關(guān)鍵詞 中和指數(shù) 二氧化碳 能源結(jié)構(gòu) 龍頭企業(yè)

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