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6月29日，兩市股指盤中維持窄幅震蕩整理走勢，兩市成交額扔維持在9000億下方，北向資金凈賣出超70億元。

截至收盤，滬指跌0.22%報3182.38點，深成指跌0.1%報10915.5點，創(chuàng)業(yè)板指微跌0.09%報2180.06點，上證50指數(shù)跌0.79%；兩市合計成交9650億元，北向資金凈賣出76.06億元。

盤面上看，智能機器、存儲芯片、消費電子、稀土、CPO概念等走勢活躍，人工智能概念反彈走高，家電、汽車、建筑、醫(yī)藥等板塊拉升；旅游、煤炭、燃氣、電力、地產(chǎn)、釀酒、銀行、券商等板塊走弱。

中信建投證券表示，國內(nèi)及海外宏觀風(fēng)險事件尚未釋放完畢，二季度經(jīng)濟整體增速預(yù)計依舊低位震蕩，預(yù)期7月將有相關(guān)政策出臺在一定程度上刺激經(jīng)濟。政策出臺以前預(yù)計市場整體仍將保持筑底狀態(tài)，預(yù)計6月底至7月市場有望圍繞中報預(yù)期較好的相關(guān)板塊和公司展開輪動，如果期間有明顯的刺激政策，預(yù)計政策受益方向會迎來較大反轉(zhuǎn)，比如周期等。根我們初步梳理，目前中報相對較好的板塊包括：1）消費：啤酒、小食品、家電（白電）、醫(yī)藥（中藥、醫(yī)療服務(wù)等）；2）周期：公用事業(yè)（煤價大幅下行后中報有望繼續(xù)超預(yù)期），高鐵（出行數(shù)據(jù)整體恢復(fù)至2019年水平）；3）高端制造：光伏（topcon產(chǎn)業(yè)鏈），軍工（造船等）。

另一方面，部分產(chǎn)業(yè)雖然中報整體較為平淡甚至略低于預(yù)期，但產(chǎn)業(yè)自身下半年有望反轉(zhuǎn)或出現(xiàn)大幅改善，近期股價也有明顯反映，對于這些板塊我們也相對樂觀，中報業(yè)績前后也是較好的中長期布局點：1）高端制造：風(fēng)電（二季度略低于預(yù)期，三季度預(yù)期高增，去年同期基數(shù)低）、儲能（大儲放量，戶儲改善）；2）科技：半導(dǎo)體（國產(chǎn)設(shè)備及材料、存儲環(huán)節(jié)）、計算機（數(shù)據(jù)要素）、AI產(chǎn)業(yè)鏈（算力服務(wù)器及光模塊）、游戲等。

來源：證券時報

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