【資料圖】
2月13日,兩市股指盤中強(qiáng)勢(shì)震蕩上揚(yáng),深成指、創(chuàng)業(yè)板指漲超1%;兩市成交額有所放大,全日成交約9800億元,北向資金小幅凈流入。
截至收盤,滬指漲0.72%報(bào)3284.16點(diǎn),深成指漲1.14%報(bào)12113.61點(diǎn),創(chuàng)業(yè)板指漲1.1%報(bào)2573.18點(diǎn),上證50指數(shù)漲0.77%;兩市合計(jì)成交9791億元,北向資金凈買入6.92億元。
盤面上看,軍工、工程機(jī)械、釀酒、食品飲料板塊漲幅居前,旅游、家居、建材、紡織服裝、家電、醫(yī)藥、汽車等板塊均走強(qiáng),醫(yī)美、零售、充電樁、儲(chǔ)能、概念等活躍;銀行、煤炭板塊小幅走低。
中金表示,前期A股向上修復(fù)時(shí)間歷時(shí)3個(gè)月左右,部分資金近期可能有一定獲利回吐需求,內(nèi)外部事件也對(duì)風(fēng)險(xiǎn)偏好有所影響,受此影響近期市場(chǎng)維持高位盤整,但結(jié)構(gòu)上并不缺乏機(jī)會(huì),如人工智能催化相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈表現(xiàn)活躍。當(dāng)前市場(chǎng)處于政策預(yù)期向基本面實(shí)質(zhì)改善的過(guò)渡階段,盡管估值修復(fù)最快的時(shí)間可能已過(guò)去,但是在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)仍在修復(fù)改善、經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)處于相對(duì)空窗期以及兩會(huì)前政策預(yù)期逐步抬升的環(huán)境下,市場(chǎng)可能仍受到部分積極因素支持,回調(diào)風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)有限。近期部分催化因素可能對(duì)市場(chǎng)表現(xiàn)帶來(lái)一定支持:1)1月新增信貸數(shù)據(jù)同比大幅增長(zhǎng)且絕對(duì)規(guī)模創(chuàng)歷史新高,企業(yè)中長(zhǎng)期貸款大幅多增且占比較高,反映實(shí)體企業(yè)的內(nèi)生融資需求改善。2)高頻數(shù)據(jù)顯示經(jīng)濟(jì)活動(dòng)修復(fù)較明顯,有望繼續(xù)對(duì)市場(chǎng)形成一定支持。
展望后市,對(duì)市場(chǎng)中期預(yù)期仍偏積極,當(dāng)前市場(chǎng)估值雖有修復(fù)但仍低于歷史均值,對(duì)后續(xù)市場(chǎng)演繹不用過(guò)于謹(jǐn)慎,中期市場(chǎng)機(jī)遇大于風(fēng)險(xiǎn)。后續(xù)繼續(xù)關(guān)注中國(guó)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的修復(fù)情況、兩會(huì)前后的政策預(yù)期,海外關(guān)注主要市場(chǎng)的增長(zhǎng)壓力和緊縮政策退坡預(yù)期。配置方面,短期繼續(xù)關(guān)注經(jīng)濟(jì)修復(fù)主線,如受疫情影響的消費(fèi)板塊;部分有望受益產(chǎn)業(yè)政策支持的細(xì)分成長(zhǎng)領(lǐng)域也值得關(guān)注,成長(zhǎng)風(fēng)格和中小市值在新產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)和積極政策的環(huán)境下,可能仍有較好表現(xiàn);中期仍然根據(jù)景氣程度以及產(chǎn)業(yè)政策支持方向來(lái)把握產(chǎn)業(yè)升級(jí)與消費(fèi)升級(jí)主線。
未來(lái)3-6個(gè)月建議投資者關(guān)注如下三條主線:1)預(yù)期不高、政策出現(xiàn)邊際變化受影響大的領(lǐng)域,如受疫情影響的消費(fèi),包括食品飲料、家電、輕工家居等;2)高景氣、有政策支持、中國(guó)有競(jìng)爭(zhēng)力的制造成長(zhǎng)賽道,包括科技軟硬件、高端制造等;3)股價(jià)調(diào)整相對(duì)充分、中長(zhǎng)期前景有待明朗的領(lǐng)域,如醫(yī)藥、互聯(lián)網(wǎng)等。
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