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2月8日,兩市股指早盤窄幅震蕩,午后回落走低;兩市成交額再度萎縮,全日成交約8000億元;北向資金凈賣出約14億元,已連續(xù)四日凈賣出。
截至收盤,滬指跌0.49%報(bào)3232.11點(diǎn),深成指跌0.62%報(bào)11853.46點(diǎn),創(chuàng)業(yè)板指跌0.48%報(bào)2525.88點(diǎn),科創(chuàng)50指數(shù)跌0.93%;兩市合計(jì)成交8047億元,北向資金凈賣出13.89億元。
盤面上看,傳媒、半導(dǎo)體、軍工等板塊走低,券商、釀酒、食品飲料、銀行、地產(chǎn)、煤炭、鋼鐵、建材、有色等板塊均走弱;固態(tài)電池概念逆勢活躍,特高壓、儲能、鋰電池、充電樁、創(chuàng)新藥概念等拉升。
銀河證券指出,雖然目前市場短期有一定波動,但中期中國經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)增長預(yù)期將不斷兌現(xiàn)、市場流動性充足支撐、盈利面逐步回暖等對市場形成支撐。同時(shí)春節(jié)并未帶來二次疫情高峰使內(nèi)資對疫情反復(fù)的擔(dān)憂下降,未來內(nèi)資或?qū)⒅鸩浇影舯毕蛸Y金。從風(fēng)格角度看,2022年11月以來,市場春季躁動效應(yīng)演繹充分,大盤股長勢較好。從1月份以來,中小盤股開始逐漸舉起,行業(yè)也從消費(fèi)切換到科技,風(fēng)格切換明顯,我們認(rèn)為短期小盤成長風(fēng)格或延續(xù)占優(yōu):一是成長板塊,尤其是TMT板塊,整體估值處于歷史較低位置,安全墊高,反彈動力強(qiáng)。二是從資金流動的視角,消費(fèi)板塊在經(jīng)歷快速上漲后,目前股價(jià)有所回落,成長板塊仍是資金配置的最優(yōu)選擇。三是主題風(fēng)格的演繹催化帶動成長板塊的上行,行業(yè)景氣度持續(xù)提升,如近期ChatGPT的快速突破也使得人工智能產(chǎn)業(yè)鏈備受投資者青睞,未來發(fā)展空間廣闊。值得注意的是,目前成長板塊上漲較快,短期可能面臨交易過熱或技術(shù)位調(diào)整的風(fēng)險(xiǎn),但整體來看,小盤風(fēng)格占優(yōu)的趨勢仍將延續(xù)。四是從投資日歷角度來看,2月科技板塊勝率較高。
該機(jī)構(gòu)建議配置:(1)成長:電力設(shè)備、計(jì)算機(jī)、電子、醫(yī)藥醫(yī)美等成長股為主的板塊仍是資金較優(yōu)選擇,但需要注意短期交易過熱的風(fēng)險(xiǎn)。(2)消費(fèi):國內(nèi)經(jīng)濟(jì)修復(fù)疊加居民消費(fèi)意愿釋放為行業(yè)帶來最強(qiáng)確定性Beta機(jī)會,在經(jīng)歷一段時(shí)間波動后,消費(fèi)板塊盈利大概率延續(xù)回升。(3)能源:上游資源品板塊可關(guān)注結(jié)構(gòu)性機(jī)會,伴隨逐步開工復(fù)工,可關(guān)注有色金屬、鋼鐵等板塊會。(4)金融地產(chǎn):政策托底,3月兩會召開或有更多穩(wěn)增長政策落地。
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