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7月6日基金凈值：國(guó)投瑞銀瑞利混合(LOF)A最新凈值2.335，跌0.21%

2023-07-07 08:20:22 證券之星


【資料圖】

7月6日，國(guó)投瑞銀瑞利混合(LOF)A最新單位凈值為2.335元，累計(jì)凈值為2.367元，較前一交易日下跌0.21%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個(gè)月上漲1.39%，近3個(gè)月下跌4.03%，近6個(gè)月下跌3.51%，近1年下跌7.3%。該基金近6個(gè)月的累計(jì)收益率走勢(shì)如下圖：

國(guó)投瑞銀瑞利混合(LOF)A為混合型-靈活基金，根據(jù)最新一期基金季報(bào)顯示，該基金資產(chǎn)配置：股票占凈值比79.11%，債券占凈值比0.88%，現(xiàn)金占凈值比21.3%?；鹗笾貍}股如下：

該基金的基金經(jīng)理為綦縛鵬，綦縛鵬于2016年7月26日起任職本基金基金經(jīng)理，任職期間累計(jì)回報(bào)131.03%。期間重倉股調(diào)倉次數(shù)共有134次，其中盈利次數(shù)為81次，勝率為60.45%。（重倉股調(diào)倉收益率按重倉股調(diào)入調(diào)出當(dāng)季的季度均價(jià)估算而來）

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