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天天要聞:首旅集團(tuán)15億元中票成功發(fā)行 利率3.37%

2023-06-12 15:33:51 觀點地產(chǎn)網(wǎng)


(資料圖)

觀點網(wǎng)訊:6月12日,北京首都旅游集團(tuán)有限責(zé)任公司發(fā)布了2023年度第五期中期票據(jù)發(fā)行情況公告。

觀點新媒體獲悉,本期中票簡稱“23首旅MTN005”,代碼為102381356,發(fā)行金額15億元,期限2+N年,發(fā)行利率3.37%,首次行權(quán)日2025年6月9日,兌付日為2099年12月31日。

債券合規(guī)申購18家,申購金額28.3億元;有效申購12家,申購金額16.4億元;最高申購價位3.80%,最低申購價位3.16%。債券的簿記管理人及主承銷商為招商銀行股份有限公司。

據(jù)了解,債券募集資金擬用于償還首旅集團(tuán)本部及下屬子公司的各類金融機構(gòu)借款或信用債券,增加公司直接融資規(guī)模,優(yōu)化公司融資結(jié)構(gòu),降低公司融資成本。

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